Grupo Tesorería

Coordinador: Elsa  Velasco López

Teléfono: (57+1) 3240800 Ext. 1138

Funciones según el artículo 6 de la Resolución No. 000589 del 18 de marzo de 2020

1. Programar y atender oportunamente el pago de las obligaciones contraídas por el Ministerio con terceros, de acuerdo con la  disponibilidad de recursos.
2. Expedir y registrar los comprobantes de ingreso y egreso de fondos.
3. Manejar y controlar las cuentas bancarias de la entidad, y su registro ante la Dirección del Tesoro Nacional, verificando el correcto y oportuno registro de Las operaciones  y  elaborar  las  conciliaciones  correspondientes en  caso  de requerirse registros contables se efectuara la respectiva solicitud al Grupo Contabilidad.
4. Programar, tramitar y hacer seguimiento a las solicitudes de Plan Anualizado de Caja de acuerdo con los lineamientos establecidos por La Dirección General de Crédito Publicó y del Tesoro Nacional.
5. Custodiar  y  controlar  los  fondos,  valores,  títulos  y  demás  documentos
6. negociables del Ministerio, y registrar sus respectivos movimientos, de acuerdo con las normas y procedimientos legalmente establecidos para el manejo de recursos públicos.
7. Cumplir oportunamente Las decisiones administrativas y judiciales en materia de embargos  y  depósitos  judiciales,  dando  estricto  cumplimiento  a  los procedimientos y normas vigentes sobre la materia.
8. Controlar  los  recursos  que  por todo  concepto  recauda  el  Ministerio  de Transporte a favor de la Nación y reportar al grupo de ingresos y cartera.
9. Elaborar y presentar al Grupo Contabilidad los boletines diarios, de fondos, debidamente  soportados,  de  acuerdo  con  los  requerimientos  del Sistema Integrado de Información Financiera SHE.
10. Constituir, en coordinación con el Grupo Contabilidad, las cuentas por pagan producto del cierre presupuestal.
11. Gestionar y controlar la apertura, cancelación y sustitución de las cuentas bancarias del Ministerio y su registro ante la Dirección del Tesoro Nacional.
12. Presentar  en  coordinación  con  el  Grupo  Contabilidad, las declaraciones tributarias ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y Las entidades territoriales competentes, para efectuar el pago correspondiente.
13. Expedir los certificados de pagos y retenciones realizados, de acuerdo con la normativa vigente.
14. Reportar La información  de  pagos y estado de tesorería que se requiera, garantizando La exactitud y veracidad de su contenido.
15. Velar por la conservación y archivo de los documentos soporte de las actividades realizadas en desarrollo de las funciones a cargo del Grupo, de conformidad con los  procedimientos  internos  adoptados  y  la normatividad  vigente  sobre archivística.
16. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza para la cual fue creado el grupo.