Grupo Pagaduría

Coordinador: Claudia Aned Gonzalez Mendez

Teléfono: (57+1) 3240800 Ext. 1094

Funciones de conformidad con el artículo 2^o de la Resolución 001815 del 3 de mayo de 2003:

1. Custodiar y controlar los fondos, valores, títulos y documentos negociables del Ministerio o que estén bajo su cargo.
2. Manejar y Controlar las cuentas bancarias de la entidad y su registro ante la Dirección del Tesoro Nacional, verificando el correcto y oportuno registro de las operaciones y la conciliación con los correspondientes soportes.
3. Preparar el Programa Anual Mensualizado de Caja del Ministerio, así como las modificaciones al mismo, y someterlo a consideración de la Subdirección Admiistrativa y Financiera.
4. Atender dentro de los términos establecidos el pago de las obligaciones a cargo del Ministerio, de acuerdo con la disponibilidad de recursos. 
5. Expedir constancias de pagos y descuentos efectuados por cualquier concepto, y cumplir las disposiciones legales sobre retención en la fuente y similares.
6. Presentar y pagar oportunamente las declaraciones tributarias del Ministerio, ante las entidades correspondientes.
7. Cumplir oportunamente las decisiones administrativas y judiciales en materia de embargos y depósitos judiciales, dando estricto cumplimiento a los procedimientos y normas vigentes sobre la materia.
8. Expedir y Registrar los comprobantes de ingreso y egreso de fondos, de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia.
9. Elaborar y presentar al Grupo de Contabilidad los boletines diarios de fondos, debidamente soportados, de acuerdo con los requerimientos del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF.
10. Reportar al Grupo de Ingresos y Cartera la información sobre los recaudos efectuados por todo concepto, en las cuentas del Ministerio de Transporte.
11. Gestionar, supervisar y controlar los convenios con las entidades financieras, para el manejo de los recursos a cargo de la Entidad.
12. Suministrar diariamente la información de pagos realizados al Grupo Central de Cuentas por pagar.
13. Las demás funciones que le sean asignadas y que le correspondan a la naturaleza para la cual fue creado el grupo.